Financeiro

DRE completa, fluxo de caixa, lançamentos e gestão tributária

Faturamento bruto

R$ 287,5 mil

12.3%mês atual

Lucro líquido

R$ 49,5 mil

7.7%margem 17,2%

Capital de giro no MP

R$ 142,8 mil

saldo disponível

Reserva DAS

R$ 18,9 mil

projetado R$ 24,5 mil

Break-even mensal

R$ 195 mil

pra cobrir custos fixos

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Break-even por SKU

4 SKUs com preço abaixo do break-even

4SKUs vermelhos

Cash conversion cycle

42 dias entre pagar fornecedor e receber MP

42 diasciclo

Reserva DAS suficiente?

Reserva cobre 104% do DAS projetado

104%cobertura

DRE — Abril 2026

Demonstrativo de Resultado do Exercício

Receita bruta+100.00%

R$ 287.450,00

(−) Impostos sobre vendas (DAS)-8.25%

-R$ 23.700,00

= Receita líquida+91.75%

R$ 263.750,00

(−) CMV (custo dos produtos)-37.58%

-R$ 108.016,00

= Lucro bruto+54.17%

R$ 155.734,00

(−) Comissão ML-16.00%

-R$ 45.992,00

(−) Taxa Mercado Pago-4.99%

-R$ 14.344,00

(−) Frete absorvido-6.36%

-R$ 18.290,00

(−) Estornos / devoluções-1.35%

-R$ 3.890,00

(−) Product Ads-3.03%

-R$ 8.720,00

(−) Custos fixos operacionais-5.07%

-R$ 14.559,00

= Lucro operacional (EBITDA)+17.37%

R$ 49.939,00

(−) Custos financeiros-0.15%

-R$ 420,00

= Lucro líquido+17.22%

R$ 49.519,00

Margem líquida 17,2% (anterior 15,8% · +1,4pp). Custos fixos: R$ 42.300,00/mês.

Evolução 12 meses

Receita × Lucro líquido

Receita por categoria

Concentração do faturamento